用友u網路財務軟體使用環境

㈠ 用友財務軟體的使用方法

用友財務軟體使用方法包括：
一、【新建帳】
1、點擊登錄系統管理——點擊系統下拉菜單注冊——彈出系統管理員登錄對話框(管理員Admin，密碼為空)——確定;
2、點擊系統管理賬套下拉菜單——建立——輸入賬套號 ——設置賬套名稱——設置賬套徑——設置會計期間——點擊下一步——輸入單位信息——核算類型——點擊下一步——基礎信息——科目編碼設置長度。
3、點擊許可權——操作員——增加操作員並設置密碼
4、點擊許可權——設置帳套操作員的許可權
5、修改賬套：以賬套主管的身份注冊，並選擇相應的賬套後——點擊系統管理菜單下的修改——修改賬套信息
6、引入輸出賬套：系統管理下——引入、輸出文件前綴名UfErpAct(引入時要賬套號不能相同，以免覆蓋賬套)
二、【總帳系統】
1、總賬——系統初始化——設置會計科目——錄入期初余額——設置憑證種類
填制憑證：點擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(作廢憑證編號保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無法編者結賬，通過整理可清除作廢憑證，並對未記長憑證重新編號)若已結轉則要先消審。消審：取消對帳——換人——審核——點擊憑證——成批取消審核 若沒結轉損益，改完憑證直接審核記賬結賬 若已結轉損益——作廢損益憑證——憑證刪除
2、填制憑證：點擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(作廢憑證編號保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無法編者結賬，通過整理可清除作廢憑證，並對未記長憑證重新編號)
3、審核憑證：退出總賬賬套重新注冊更換操作人員進入賬套——總帳系統——審核憑證——選擇要審核的憑證(若有錯則標錯後修改)——記賬。
4、結轉期間損益：期末——轉賬定義——期間損益——輸321——期末——期間損益結轉——勾選要結轉科目生成結賬憑證——退出選操作人員登錄——審核——記賬
5、月末處理或期末——結賬
6、現金日記賬、銀行日記賬設置：總賬系統——系統初始化設置——會計科目——編輯——指定會計科目——設置現金日記賬、銀行日記賬科目
7、支票登記簿：初始設置選項——勾選支票控制——總賬——系統初始化——設置「票據結算」——出納——支票登記簿——銀行——新增
8、出納業務期末處理期初未達賬：—出納——銀行對賬單——銀行對賬期初錄入——銀行——銀行對帳期初對話框——啟用日期、輸入余額——單擊對賬單期初/日記賬期初未達項
9、 反結賬：期末——結賬——CTRL+SHIFT+F6
10、反對賬：期末——對賬——CTRL+H 憑證——恢復記帳前狀態 消審：取消對帳——換人——審核——點擊憑證——成批取消審核 若沒結轉損益，改完憑證直接審核記賬結賬 若已結轉損益——作廢損益憑證——憑證刪除
11、年度結賬：注冊——選定需要進行建立新年度賬套和上年的時間——系統管理——年度賬——建立——進入創建年度賬——確認
12、年度賬的引入前綴名為uferpyer ：系統管理——年度賬——引入
13、年度賬結轉：注冊——系統管理(此時注冊的年度應為需要進行結轉的年度，如需將2005年的數據結轉到2006年，則應以2006年注冊進入)——年度賬——結轉上年數據
14、清空年度數據：注冊——系統管理——年度賬——清空年度數據——選擇要清空年度——確認
三、【UFO報表設置】
1、報表處理：啟動UFO創建空白報表——格式菜單下——報表模板——數據——關鍵字設置、錄入(左下角有格式和數據切換)——編輯菜單——追加表頁
2、報表公式設計：格式狀態下(若數據狀態下求和則不能生成公式)——自動求和選定向左向右求和
3、舍位平衡公式：數據——編輯公式——舍位公式——舍位平衡公式對話框(舍位位數為1，區域中的數據除10;為2則除100。——舍位計算時——數據——舍位平衡
4、查看報表公式：數據——公式列表框——導入(可導入其他文件中的報表公式——導出可將當先前選中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)
5、報表審核：數據——審核
6、表頁管理：增加表頁——編輯——插入——表頁;追加表頁：編輯——追加——表頁;刪除表頁：編輯——刪除——表頁;表頁順序：數據——排序——表頁;表頁交換：編輯——交換——表頁;查找表頁：編輯——查找
四、【固定資產設置】
1、固定資產設置：點擊固定資產圖標——設置初始化資料——基礎設置——(資產類別設置、部門設置、部門對應科目設置、增減方式設置、使用狀況設置、折舊方法設置、卡片項目設置、卡片樣式設置、原始卡片錄入——輸入固定資產情況，日期格式採用年—月—日)——修改固定資產卡片——卡片管理下——雙擊記錄行——單擊修改
2、卡片：固定資產增加、減少 計提折舊——處理——計提本月折舊 處理——對帳、批量制單(若在選項下沒有勾選選項下的業務發生後立即制單、月末結賬 賬表管理——分析表——統計表——賬簿——折舊表
五、【列印設置】
總賬——憑證——憑證列印——列印設置——專用設置——左250 右43 上299 下200 字體100 間距290 勾選列印憑證分割線

㈡ 用友U8財務軟體，遠程（外網）使用的最佳解決辦法

1、選擇我的電腦-選擇系統盤系統盤。

㈢ 用友財務軟體適合什麼系統

用友軟體如果是T系列的產品，例如T3 T6 T+等，如果是客戶端的就適合win7旗艦版，家庭版，企業版等都不適合，至於64位和32位都可以，XP系統也可以支持（不過不建議），如果是U系列的產品例如是U8、U9等客戶端可以安裝WIN7以上，如果兩個系列的伺服器適合sever 2003 sever2008，如果是單機版就安裝win7旗艦版的保證沒有問題。

㈣ 用友U8.52的運行環境和功能

運行環境：操作系統：Windows 2000、Windows2003、windowsXP資料庫：MSDE2000或SQL SERVER2000功能：U852是一個標准化的產品，包含很多功能模塊，大體的有：總賬、報表、應收應付、財務分析、工資、固定資產、采購、銷售、庫存、核算、生產、委外等等

㈤ 關於用友U8財務軟體的使用

一、 設置
(一)、基本信息:企業門戶--設置--基本信息--(1)系統
啟用--(2)編碼方案--(3)數據精度

1、系統啟用:本功能用於已安裝系統(或模塊)的啟用，並記錄啟用日期和啟用人。要使用一個產品必須先啟用這個產品。
【操作步驟】
(1)打開【系統啟用】菜單，列示所有產品;
(2)選擇要啟用的系統，在方框內打勾，只有系統管理員和賬套主管有系統啟用許可權;
(3)在啟用會計期間內輸入啟用的年、月數據;
(4)用戶按〖確認〗按鈕後，保存此次的啟用信息，並將當前操作員寫入啟用人。
2、編碼方案:本功能主要用於設置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設置的內容有:科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數據的編號，進而構成用戶分級核算、統計和管理的基礎。
【操作說明】:修改編碼方案
點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數字鍵定義級長。但設置的編碼方案級次不能超過最大級數;同時系統限制最大長度，只能在最大長度范圍內，增加級數，改變級長。置灰區域表示不可修改。
3、數據精度:由於各用戶企業對數量、單價的核算精度要求不一致，為了適應各用戶企業的不同需求，本系統提供了自定義數據精度的功能。(主要適用於供應鏈用戶)

(二)、基礎檔案:本系統的主要內容就是設置基礎檔案、業務內容及會計科目。(U821系統初始化設置)
操作流程圖:企業門戶--設置--基礎檔案--(1)機構
設置--(2)往來單位--(3)存貨--(4)財務--
(5)收付結算--(6)業務、對照表、其他

1、機構設置--①部門檔案--②職員檔案
2、往來單位--①客戶分類--②客戶檔案
--③供應商分類--④供應商檔案
客戶與供應商區別:
應收類的業務屬客戶，應付類的業務屬供應商號
3、存貨--(適用於供應鏈用戶)
4、財務--①會計科目--②憑證類別--③外幣設置
--④項目目錄
5、收付結算--①結算方式--②付款條件--③開戶銀行
6、業務、對照表、其他--(適用於供應鏈用戶)

二、總賬
主要功能:總賬產品適用於各類企事業單位進行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。

日常業務操作流程圖: 企業門戶--業務--財務會計--總帳--填制
憑證--審核憑證(制單人不能和審核人是同一人)--記賬--
月末處理(結賬 )
注:對於自動轉帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳後才能生成
反結賬操作流程圖:反結賬(Ctrl+Alt+F6)
反記賬操作流程圖:對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態激活--憑證--恢復記賬前狀態
反審核操作流程圖:審核憑證(取消審核)--取消簽字(成批取消簽字)

三、 UFO報表操作流程

主要功能:UFO為用戶提供了的應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函數架起了UFO報表系統和用友軟體(集團)公司的其它業務應用模型(用友公司的總賬系統、工資系統等)之間的數據傳遞的橋梁。所以，如果用戶使用了用友軟體(集團)公司的套裝軟體，就可以實現UFO電子報表同其它應用軟體間數據整合。利用應用服務提供的函數設計計算公式，每期的會計報表無須過多操作，系統就會自動地將第三方提供的數據傳遞到報表系統的會計報表

日常業務操作流程圖:登陸UFO報表系統--打開報表文件--切換數據格式--關鍵字錄入--表頁重算--保存
重點:報表設計以及常用報表公式設置
四、 工資管理操作流程
日常業務操作流程圖:

a) 新增工資類別:關閉工資類別--設置--工資項目設置--增加
b) 部門檔案--增加
c) 打開工資類別:工資項目設置--增加
d) 工資管理流程:工資變動--編輯--計算--匯總--銀行代發--工資費用分攤--工資表--月末處理結賬
注:新增工資項目後必需重建或者修改工資表

反結賬操作流程圖:【操作步驟】1、選擇【業務處理】菜單中【反結賬】菜單項，屏幕顯示反結賬界面;2、擇要反結賬的工資類別，確認即可。

注意事項:
(1)、本功能只能由賬套(類別)主管才能執行。
(2)、有下列情況之一，不允許反結賬:
總賬系統已結賬。
匯總工資類別的會計月份=反結賬會計月，且包括需反結賬的工資類別。

本月工資分攤、計提憑證傳輸到總賬系統，如果總賬系統已制單並記賬，需做紅字沖銷憑證後，才能反結賬;如果總賬系統未做任何操作，只需刪除此憑證即可。
如果憑證已經由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，並刪除該張憑證後，才能反結賬。

五、 固定資產操作流程

日常業務操作流程圖:
原始卡片錄入--資產增加(資產減少)--變動單--卡片管理--處理--計提本月折舊--批量制單--月末結賬

說明:原始卡片錄入:固定資產購入時間為以前月份購入
資產增加:固定資產購入時間為當前月份購入
錄入原始卡片--【卡片】菜單中選擇【錄入原始卡片】功能菜單
資產增加--【卡片】菜單中選擇【資產增加】功能菜單
資產減少--【卡片】菜單，選擇【資產減少】
撤消已減少資產--資產減少的恢復是一個糾錯的功能，當月減少的資產可以通過本功能恢復使用。通過資產減少的資產只有在減少的當月可以恢復。從卡片管理界面中，選擇"已減少的資產"，選中要恢復的資產，單擊【恢復減少】即可。
卡片管理--卡片修改、刪除、列印

反結賬操作流程圖:恢復月末結賬:以要恢復的月份登錄--單擊【工具】菜單--單擊【恢復月末結賬前狀態】--屏幕顯示提示信息，單擊"是"。

U852產品改進功能:
一、總帳
1、 填制憑證:
①憑證草稿保存(憑證草稿引入):用戶在新增憑證過程中如果有意外情況不能繼續，可以保存這張未完成且未保存過的憑證，這張憑證是一張草稿憑證，可以是結轉生成的憑證，但不包括其他系統生成的憑證。在保存時，不做任何合法性校驗，憑證號也不保存。等以後要使用或繼續完成這張草稿憑證時可以按操作員引入。
【操作說明】
選擇【制單】---【憑證草稿保存】菜單，保存當前未完成的憑證，方便以後引用繼續完成。
選擇【制單】-【憑證草稿引入】菜單，將以前未完成的憑證引入繼續完成。
②設置憑證選項:可通過選項設置，為錄入憑證提供一些快捷操作。在填制憑證界面，選擇【工具】菜單下的【選項】，顯示"憑證選項設置"界面。
③現金流量錄入:多條流量的錄入(現金流量拆分)
④聯查明細帳:填制憑證時可聯查明細帳
2、 新增主管簽字
3、 現金流量表查詢:可以按明細表查詢，也可以按統計表查詢
4、 帳表的模糊查詢功能，可以任意輸入客戶及供應商檔案中任意漢字進行模糊查詢。
二、UFO報表
5、 UFO報表支持聯查明細帳:可以不退出UFO報表，直接聯查科目明細帳。
6、 UFO取數函數:新增期初、期末、發生擴展函數，此函數支持原取數規則，同時支持新的組合:如支持按部門客戶項目、部門供應商項目、個人項目組合
三、固定資產
6、卡片管理提供數據輸出:卡片管理--維護--數據輸出
7、提供卡片復制功能:固定資產--卡片--資產增加--滑鼠右鍵
--復制--新卡片資產編號
四、工資管理
8、提供了計件工資管理等
9、新增了「數據上報和數據採集」功能
五、系統管理
10、提供了自動備份數據的功能:設置備份計劃的優勢在於設置定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統管理員的工作量，同時可以更好的對系統進行管理。
【操作步驟】
以系統管理員身份Admin或者賬套主管身份，進入系統管理模塊。
在"系統"菜單下選擇"設置備份計劃"，彈出"設置備份計劃"功能界面。
11、新增了角色:增加了按角色分工管理的理念，加大控制的廣度、深度
和靈活性。角色是指在企業管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構成的虛擬組織。
【操作步驟】
在"系統管理"主界面，選擇【許可權】菜單中的【角色】，點擊進入角色管理功能界面。
六、企業門戶
12、個性流程:通過"個性流程"功能，您可根據您日常處理的業務設計個性化的個性流程圖。
13、工作中心:"工作中心"包括工作日歷、信息中心、移動短消息、我的鏈接五部分。

㈥ 財務用友軟體u 8.11如何安裝

U811安裝要先安裝SQL7.0才能安裝U811
『安裝前要准備的事項』
1． 請對照用友ERP-U8.50或財務通環境說明文件所描述的配置准備環境
2． 安裝時操作系統所在的磁碟分區剩餘磁碟空間必須大於200M
3． 安裝SQL資料庫環境
4． 關閉殺毒軟體 注意：用友教學軟體包括用友ERP-U850和財務通兩個版本，一般教學中建議使用用友ERP-U850系統，以便學員充分了解在最新企業管理信息系統中的財務業務處理， 5、通教學軟體適用於單一財務部門處理業務使用。
而811是很早以前的版本了。
使用相對麻煩。如果條件允許，
請使用正版財務軟體。

㈦ 用友u8.70財務軟體能否安裝在window 2003 64位版操作系統上，能否正常運行。

應該可以，我用872裝在64位系統上，試運行正常的，它自動在程序目錄下加了一個X86的目錄，我沒有吧U8soft放到根目錄下，資料庫伺服器是SQL2005位的，64位環境。

㈧ 用友軟體的安裝 運行環境等

1、不屬實。
2、SQL是完整版的SQL server資料庫，可以之間在裡面操作。MSDE是簡版的資料庫，不能在裡面就行操作，操作的話必須使用一個工具。
3、出現在軟體的操作流程方面，還有就是財務流程和軟體的流程相結合的地方
4、軟體實施，對於實施工程師，簡單的單財務版本一個星期就OK，復雜的業務財務一體化時間就不一定了，少則一月多則半年。對於會計，需要適用軟體適用一到兩個月。

㈨ 用友財務軟體教學操作使用說明

用友U8.50安裝說明

『安裝前要准備的事項』
1． 請對照U8.50環境說明文件所描述的配置准備環境
2． 安裝時操作系統所在的磁碟分區剩餘磁碟空間必須大於180M
『安裝簡要步驟』
1． 運行安裝盤下的Setup.exe
2． 在安裝歡迎界面中選擇下一步

3．如果同意許可協議選擇是

4．輸入用戶和公司名稱

5．選擇安裝的目的文件夾

6． 安裝類型界面中選擇所要的安裝類型（完全、應用客戶端、應用服務端、數據服務端、自定義）

安裝類型為應用客戶端時如下

安裝類型為應用服務端時如下

安裝類型為自定義時如下

7． 定義程序組名稱

8． 各產品文件的安裝過程

9． 安裝完成對話框中選擇重起

註：詳細的安裝說明見產品手冊

『安裝中的常見問題及解決辦法』
序號 環境 現象 說明及解決辦法
1 Windows9x
Winnt4.0
Windows2000
WindowsXP 文件拒絕訪問 該問題往往是由於查毒軟體的實時監控造成，請關掉查毒的實時監控功能，並重起動計算機。
2 Winnt4.0
Windows2000
WindowsXP 建立IIS虛擬目錄不成功 IIS建立不正確，檢查IIS及其相關的組件是否正確。
3 Windows9x
Winnt4.0
Windows2000
WindowsXP
＋SQL Server 7.0 analysismethodcom.dll、indexcom.dll、pscmcom.dll、sendemail.dll、topiccom.dll等控制項沒有正確注冊 管理駕駛艙操作系統只支持Windows NT和Windows 2000 Server(advandce Server)
資料庫只支持 SQL Server 2000 標准版以上。沒有使用管理駕駛艙可以不管這些文件。
4 有些文件沒有覆蓋 1． 檢查是否有系統在運行，有的話退出後再安裝
2． 檢查操作系統的系統目錄下的DLLCache子目錄是否存在相同的舊文件，存在應刪除掉再安裝
3． IIS中U8Web相關程序沒退出，重起計算機或重起IIS服務就可

『產品安裝後系統初始的常見問題』
安裝後必要步驟說明：
1． 產品安裝完後必須選擇重起計算機，重起後在右下角能看到U8服務的圖標

2． 計算機啟動完後U8服務管理器會自動運行

3． 根據應用需要配置你的服務（設置資料庫伺服器等）

4． 在資料庫伺服器端運行系統管理進行建賬或用戶許可權等操作
常見問題：
序號 現象 說明及解決辦法
1 配置資料庫伺服器後確定，提示連接資料庫失敗 檢查所指定的資料庫伺服器的SQL Server是否正常
2 客戶端登陸時提示：不能登錄到伺服器[…]請檢查U8管理服務是否已啟動 檢查客戶端機器與服務端機器的網路連接是否正常（可使用Ping命令測試）
3 配置資料庫伺服器後確定，提示資料庫sa登陸失敗 檢查sqlserver安裝時是不是選擇的混合登陸模式，在企業管理器中選擇相應的注冊，編輯其注冊屬性，選擇使用sql server身份驗證
4 如果將u8.50與生產製造u8.50的資料庫伺服器混裝在一台伺服器上的時候，u8.50無法正常運行 資料庫使用sql2000，按默認安裝方式安裝資料庫用於u8.50，然後安裝一個新的資料庫實例使用二進制排序方式用於安裝生產製造u8.50的資料庫
將u8.50與生產製造u8.50安裝在同一機器上時，u8.50或生產製造u8.50不能正常工作。 如將u8.50與生產製造u8.50安裝在同一機器上，請安裝完u8.50後安裝生產製造u8.50或安裝完生產製造後修復u8.50

『產品維護（修改，修復，卸載）的常見問題』
說明：
產品的維護可運行操作系統的控制面板或安裝盤的Setup.exe
常見問題：
序號 現象 說明及解決辦法
1 文件無法卸載 檢查產品是否正在運行
2 analysismethodcom.dll、indexcom.dll、pscmcom.dll、sendemail.dll、topiccom.dll等控制項沒有正確注冊 安裝時沒能正確注冊
3 當產品使用中發生異常斷電等事故後，重起動計算機時SQL會自動進行資料庫恢復，如果此時查毒的實時監控功能打開，由於查毒軟體會鎖定文件，就會造成資料庫無法恢復，數據丟失。 由於這些控制項在安裝時未正確注冊

『產品加密狗的常見問題』
說明：
1． U850產品支持並口和USB口的加密狗
2． 產品安裝後，計算機中如果還存在U850以前版本，則以前版本可能不能正常運行
3． 如果使用通狗，請到支持網站上下載通狗驅動程序並安裝。
常見問題：
序號 現象 說明及解決辦法
1 插加密狗，進產品時提示演示版 檢查並口或USB口是否損壞
檢查加密狗是否U850的加密狗
使用服務管理器測試加密狗的正確性
2 產品正在運行時插USB加密狗，登陸時檢查不到加密狗。 退出產品後重起U8服務

㈩ 用友ERP-U8財務軟體怎麼使用並操作啊

用友ERP-U8財務軟體的操作流程：
一、 設置

（一）、基本信息：企業門戶——設置——基本信息——（1）系統
啟用——（2）編碼方案——（3）數據精度


1、系統啟用：本功能用於已安裝系統（或模塊）的啟用，並記錄啟用日期和啟用人。要使用一個產品必須先啟用這個產品。

【操作步驟】

（1）打開【系統啟用】菜單，列示所有產品；

（2）選擇要啟用的系統，在方框內打勾，只有系統管理員和賬套主管有系統啟用許可權；（3）在啟用會計期間內輸入啟用的年、月數據；

（4）用戶按〖確認〗按鈕後，保存此次的啟用信息，並將當前操作員寫入啟用人。
2、編碼方案：本功能主要用於設置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設置的內容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數據的編號，進而構成用戶分級核算、統計和管理的基礎。
【操作說明】：修改編碼方案
點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數字鍵定義級長。但設置的編碼方案級次不能超過最大級數；同時系統限制最大長度，只能在最大長度范圍內，增加級數，改變級長。置灰區域表示不可修改。

3、數據精度：由於各用戶企業對數量、單價的核算精度要求不一致，為了適應各用戶企業的不同需求，本系統提供了自定義數據精度的功能。（主要適用於供應鏈用戶）

（二）、基礎檔案：本系統的主要內容就是設置基礎檔案、業務內容及會計科目。(U821系統初始化設置)

操作流程圖：企業門戶——設置——基礎檔案——（1）機構
設置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務——
（5）收付結算——（6）業務、對照表、其他 1、機構設置——①部門檔案——②職員檔案

2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案
——③供應商分類——④供應商檔案
客戶與供應商區別：
應收類的業務屬客戶，應付類的業務屬供應商號

3、存貨——（適用於供應鏈用戶）

4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設置
——④項目目錄

5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開戶銀行

6、業務、對照表、其他——（適用於供應鏈用戶）


二、總賬
主要功能：總賬產品適用於各類企事業單位進行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。

日常業務操作流程圖： 企業門戶——業務——財務會計——總帳——填制
憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬——
月末處理(結賬 )
註：對於自動轉帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳後才能生成
反結賬操作流程圖：反結賬（Ctrl+Alt+F6）
反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態激活——憑證——恢復記賬前狀態
反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字(成批取消簽字)


三、 UFO報表操作流程

主要功能：UFO為用戶提供了的應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函數架起了UFO報表系統和用友軟體（集團）公司的其它業務應用模型(用友公司的總賬系統、工資系統等)之間的數據傳遞的橋梁。所以，如果用戶使用了用友軟體（集團）公司的套裝軟體，就可以實現UFO電子報表同其它應用軟體間數據整合。利用應用服務提供的函數設計計算公式，每期的會計報表無須過多操作，系統就會自動地將第三方提供的數據傳遞到報表系統的會計報表

日常業務操作流程圖：登陸UFO報表系統——打開報表文件——切換數據格式——關鍵字錄入——表頁重算——保存

重點：報表設計以及常用報表公式設置

四、 工資管理操作流程

日常業務操作流程圖:

a) 新增工資類別：關閉工資類別——設置——工資項目設置——增加
b) 部門檔案——增加
c) 打開工資類別：工資項目設置——增加
d) 工資管理流程：工資變動——編輯——計算——匯總——銀行代發——工資費用分攤——工資表——月末處理結賬
註：新增工資項目後必需重建或者修改工資表

反結賬操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業務處理】菜單中【反結賬】菜單項，屏幕顯示反結賬界面；2、擇要反結賬的工資類別，確認即可。

注意事項：
（1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能執行。
（2）、有下列情況之一，不允許反結賬：
總賬系統已結賬。
匯總工資類別的會計月份=反結賬會計月，且包括需反結賬的工資類別。

本月工資分攤、計提憑證傳輸到總賬系統，如果總賬系統已制單並記賬，需做紅字沖銷憑證後，才能反結賬；如果總賬系統未做任何操作，只需刪除此憑證即可。
如果憑證已經由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，並刪除該張憑證後，才能反結賬。


五、 固定資產操作流程

日常業務操作流程圖：
原始卡片錄入——資產增加（資產減少）——變動單——卡片管理——處理——計提本月折舊——批量制單——月末結賬

說明：原始卡片錄入：固定資產購入時間為以前月份購入
資產增加：固定資產購入時間為當前月份購入
錄入原始卡片——【卡片】菜單中選擇【錄入原始卡片】功能菜單
資產增加——【卡片】菜單中選擇【資產增加】功能菜單
資產減少——【卡片】菜單，選擇【資產減少】
撤消已減少資產——資產減少的恢復是一個糾錯的功能，當月減少的資產可以通過本功能恢復使用。通過資產減少的資產只有在減少的當月可以恢復。從卡片管理界面中，選擇"已減少的資產"，選中要恢復的資產，單擊【恢復減少】即可。
卡片管理——卡片修改、刪除、列印

反結賬操作流程圖：恢復月末結賬：以要恢復的月份登錄——單擊【工具】菜單——單擊【恢復月末結賬前狀態】——屏幕顯示提示信息，單擊"是"。


U852產品改進功能：

一、總帳

1、 填制憑證：
①憑證草稿保存（憑證草稿引入）：用戶在新增憑證過程中如果有意外情況不能繼續，可以保存這張未完成且未保存過的憑證，這張憑證是一張草稿憑證，可以是結轉生成的憑證，但不包括其他系統生成的憑證。在保存時，不做任何合法性校驗，憑證號也不保存。等以後要使用或繼續完成這張草稿憑證時可以按操作員引入。

【操作說明】
選擇【制單】---【憑證草稿保存】菜單，保存當前未完成的憑證，方便以後引用繼續完成。
選擇【制單】-【憑證草稿引入】菜單，將以前未完成的憑證引入繼續完成。
②設置憑證選項:可通過選項設置，為錄入憑證提供一些快捷操作。在填制憑證界面，選擇【工具】菜單下的【選項】，顯示"憑證選項設置"界面。
③現金流量錄入：多條流量的錄入（現金流量拆分）
④聯查明細帳：填制憑證時可聯查明細帳 2、 新增主管簽字

3、 現金流量表查詢：可以按明細表查詢，也可以按統計表查詢

4、 帳表的模糊查詢功能，可以任意輸入客戶及供應商檔案中任意漢字進行模糊查詢。
二、UFO報表

5、 UFO報表支持聯查明細帳：可以不退出UFO報表，直接聯查科目明細帳。

6、 UFO取數函數：新增期初、期末、發生擴展函數，此函數支持原取數規則，同時支持新的組合：如支持按部門客戶項目、部門供應商項目、個人項目組合

三、固定資產

7、卡片管理提供數據輸出：卡片管理——維護——數據輸出

8、提供卡片復制功能：固定資產——卡片——資產增加——滑鼠右鍵
——復制——新卡片資產編號

四、工資管理

9、提供了計件工資管理等

10、新增了「數據上報和數據採集」功能

五、系統管理

11、提供了自動備份數據的功能：設置備份計劃的優勢在於設置定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統管理員的工作量，同時可以更好的對系統進行管理。

【操作步驟】
以系統管理員身份Admin或者賬套主管身份，進入系統管理模塊。
在"系統"菜單下選擇"設置備份計劃"，彈出"設置備份計劃"功能界面。

12、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的廣度、深度
和靈活性。角色是指在企業管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構成的虛擬組織。

【操作步驟】
在"系統管理"主界面，選擇【許可權】菜單中的【角色】，點擊進入角色管理功能界面。

六、企業門戶

13、個性流程：通過"個性流程"功能，您可根據您日常處理的業務設計個性化的個性流程圖。

14、工作中心："工作中心"包括工作日歷、信息中心、移動短消息、我的鏈接五部分。